Foro de Rava Bursátil

si quieren les paso por mail el link del libro no se si se puede por aca. ya no quiero hacer mas c..

aleelputero(deputs) escribió:ok, uds cierran la posicion antes de que se ponga itmoney o depende?.

No, no creo que sea un tema que se ponga ITM, sino mas bien cuan cerca estes del Vencimiento. Hoy x hoy ponele y con las Tasas ridiculas que te siguen pagando es matrmaticamente imposible que te ejerzan un PUT aunque este ITM. El problema es cuanod quedan pocas ruedas para OPEX y el lote ya no tiene Tasa y encima esta ITM ahi si cerra o te ejercen solo es cuestion de tieemo.

saben por que me esta rompiendo la cabeza y por ende les estoy rompiendo a uds.
lei un libro que no se si puedo mnecionarlo, que ofrece estrategias de lanzamiento en descubierto, y quiero saber si relamente sirve, de manera relativa claro.
hasta ahora empeze con una simulacion al cual introduje adaptaciones propias , pero lo voy a poner en practica si dios quiere por eso es que el otro dia estaba rompiendo con el tema de el otro broker.

ok, uds cierran la posicion antes de que se ponga itmoney o depende?.

si es asi perdemos por eltema de que esos lotes se transforman en acciones, ( comision de ida y devuelta ). no?. a mi mi broker, me dijo que me "prestan"
las mismas perotengo que cerrar el mismo dia. nunca me paso por eso pregunto , algo que teoricamente se por que la teoria ya la tengo " aprobada ". con un 4 claro

aleelputero(deputs) escribió:amigos quiero hacerles una pregunta, si bien todavia no comenze con las estrategias de lanzamiento con margenes de gtia, quiero preguntarles, si lanzo una base out por ejemplo aqui, pongamos le el put con base 2,05 y la accion baja hasta 1,95 claro esta se encuentra in the money por 0,10 ctvs. pero supongamos que en el mercado se paga por la misma 0,11 de prima, hasta ese momento, es muy dificil que me ejerzan no, por que estan pagando 1 centavo de mas.
esto es asi o corro el riesgo de que me ejerzan. pregunto por que nunca opere asi. claro esta que i no hay compradores en esa base ahi si o si corro el riesgo no? es asi? gracias...

Amigo me parece que te respondiste solo. Como dice Tenariense si el lote lanzado esta ITM y ya estas cerca de OPEX es porque hizoste un pesimo negocio esperando rebote para cubrir que nunca lleog (debes cerrar antes que se pongan ITM sobre todo cuanod te acercas mucho a OPEX) ya que las chances de que te ejerzan aumentan cada vez mas fuerte por perdida de Tasa.

Anyway, com este mercado es cualquier cosa, a veces puede pasar lo insolito, esto es que te ejerzan un lote con Tasa. Es muy raro, pero aca en Argentina nunca se sabe...

yo lo tengo amigo es este?
PRECIO DE EJERCICIO ES >= 15% PRECIO DE CIERRE ACCIÓN 2% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
P.EJER. ES ENTRE 10% Y 15% SUPERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 5%DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
P.EJER. ES ENTRE 0% Y 10% SUPERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 10%DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
P.EJER. ES HASTA UN 10% INFERIOR AL P. DE CIERRE DE LA ACCIÓN 10%DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
PRECIO DE EJERCICIO ES COMO MINIMO UN 10% INFERIOR AL
PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
LA DIFERENCIA ENTRE PRECIO DE CIERRE DE LA ACCION Y EL PRECIO DE
EJECICIO DE LA SERIE MAS EL % DE MARGEN DE GARANTIA DE CAUCIÓN
APLICADO SOBRE EL PRECIO DE CIERRE
OPCIONES DE VENTA – PUTS -
PRECIO DE EJERCICIO ES <= 15% PRECIO DE CIERRE ACCIÓN 2% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
P.EJER. ES ENTRE 15% Y 10% INFERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 5% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
P.EJER. ES ENTRE 10% Y 0% INFERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 10% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
P.EJERCICIO ES SUPERIOR AL PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN 10% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
PRECIO DE EJERCICIO ES COMO MINIMO UN 10% SUPERIOR AL
PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
LA DIFERENCIA ENTRE PRECIO DE EJECICIO DE LA SERIE Y EL PRECIO DE
CIERRE DE LA ACCION MAS EL %DE MARGEN DE GARANTIA DE CAUCIÓN
APLICADO SOBRE EL PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE


puhh espero se entienda.

perdonn y todo esto puede suceder antes del vencimiento no?.

el tenariense escribió:Si el lote esta ITM y esta destasado (ni hablar bajo la par) y encima no hay comprador , chau muy probable que te ejerzan , encima en put no tenes la ventaja que tenes en call que primero se ejercen los cubiertos y despues los descubiertos .Otro tema a tener en cuenta es que te te cambia la garantia al ir poniendose el lote en dinero

la garantia te cambia, por el doble de la prima in the money no?

amigos quiero hacerles una pregunta, si bien todavia no comenze con las estrategias de lanzamiento con margenes de gtia, quiero preguntarles, si lanzo una base out por ejemplo aqui, pongamos le el put con base 2,05 y la accion baja hasta 1,95 claro esta se encuentra in the money por 0,10 ctvs. pero supongamos que en el mercado se paga por la misma 0,11 de prima, hasta ese momento, es muy dificil que me ejerzan no, por que estan pagando 1 centavo de mas.
esto es asi o corro el riesgo de que me ejerzan. pregunto por que nunca opere asi. claro esta que i no hay compradores en esa base ahi si o si corro el riesgo no? es asi? gracias...

17% subieron ayer los PUT.

Hoy -50% partieron al medio.

Cerre los 1.95 V con una gcia. y cerre casi todo 2.05 C entre 12.5-13.2 (habia que tener mucho huevo para cerrar ayer a 9 con todo partiendose). Los 2.05 V dados a 13 y 14 ya estan casi en 9. Y dejo correr, si se revierte la torta con la locura que siguen pagando PUT dara tiempo a cerrar. Solo con que el papel no caiga ya a los PUT deberian seguir fajandolos mañana a pesar de lo que bajaron hoy. Y por como quedaron los CALL con VI tan bajas en relacion al historico no me soprenderia si con papel +1-2% te corren un poco mas.

Veremos.