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esanpi escribió: ↑ El marketing de esta industria es espectacular.
https://www.youtube.com/watch?v=L3QnDDhCNWg
Claro, no podía faltar un reality sobre trading.
https://www.youtube.com/watch?v=F_ZXh-tenlU
Ayer fué la 'Gran Final' por 100 mil Euros !!!
https://www.youtube.com/watch?v=A988muCIxQc
esponja escribió: ↑ Los que desean ser swing traders de stocks, sepan que se puede operar con éxito. Pero hay que especializarse y lograr algo parecido a la perfección en la operatoria. Lo mejor es operar tendencia, sólo papeles in stage 2 como diría Stan. Es el único edge con el que se puede contar. Ok, primer filtro. A partir de acá hay dos caminos: o se operan pullbacks, o se operan breakouts, es decir, rupturas al alza PREFERENTEMENTE después de una consolidación con volatilidad en baja.
1) Si se operan pullbacks, no hay que intentar atajar el cuchillo en plena caída, hay que esperar reversión y pagar arriba del máximo de ese día, a la rueda siguiente. O sea, si al otro día de la reversión no se supera el máximo de la misma, no pagás. La ventaja de esto es que el punto de entrada está muy cerca del último low, punto por debajo del cual el trade se cierra a pérdida porque el lower low anula la idea del long.
2) Si se operan breakouts, se paga el día que se da la rupura. La desventaja acá es que a veces el último low está algo lejos y hay que estar muy afilado con el manejo del riesgo. Lo ideal es que la consolidación previa al breakout tenga mínimos ascendentes para gestionar mejor el riesgo (mientras mas cerca esté el punto de entrada del último mínimo, más fácil gestionar el riesgo).
Dicho esto queda claro que no se operara intentando agarrar pisos y siempre se paga si el precio sube.
Importante:
-Sólo papeles en tendencia con las medias de 50 arriba de la de 100 y la de 200 y price arriba de la de 50 obviamente. El tema de las medias no es para señalar ningún trade por cruce sino para marcar esto que digo de la tendencia bien definida y poder filtrar las candidatas. Yo le exijo al papel estar por lo menos un 35% arriba del 52WL y no mas del 15% abajo del 52WH
-Yo particularmente elijo papeles sin deuda o poca deuda, con crecimiento de las ventas en los últimos trimestes y un volumen digno. No le tengan miedo al bajo float de algunas candidatas, suelen volar..
Todas las semanas van a tener setups listos para agregar al watchist, de a decenas..
Traten de operar papeles de los sectores de mejor desempeño. El mismo filtro que empleen les va a ir mostrando proliferación de setups en los mejores sectores. Aunque haya un buen setup en un sector que anda mal, es mejor pasarlo por alto.
Ok, todo esto es básico, lo siguiente es lo mas importante, la administración del riesgo.
1) Tienen que entender que como swing traders son tenedores débiles porque trabajan con stop loss. Si, no queda otra para el que opera bajo esta modalidad. Y serán sacados del juego muchas veces. No pasa nada. Asúmanlo. Pongan una stop limit order que se gatille cuando el precio alcance su risk tolerance level y listo. Que se vuelva automático. Mientras más automática sea esta conducta, más rápido lograrán los buenos resultados. Siempre que abran una operación determinen el riesgo máximo permitido. Normalmente para este tipo de operatoria es de alrededor del 2% del capital total en la cuenta.
2) Si la operación es ganadora es mucho mas difícil y tienen que proteger sus ganancias. Mil veces estás arriba un 10% y te quedás con las manos vacías porque el papel retrocede. Nunca dejen que una operación ganadora se transforme en perdedora. Y eliminen de la cabeza el miedo a vender y que siga subiendo. Pasa muchas veces. Pero no importa! No se enamoren de ningún papel. Si el precio alcanza una ganancia igual al risk, subís el stop a even. Si duplica tu risk, subís el stop protegiendo una ganancia igual a tu risk. Si triplica tu risk, vendan la mitad (siempre la mitad, eviten las trampas psicológicas) Y si sigue subiendo hay que ir protegiendo ganancias como sea, siempre se puede ir subiendo el stop.
3) Anoten todas las operaciones y armen una planilla. Acá el tema es que la expectancy te favorezca y necesitan mínimo 500 operaciones, preferentemente 1000, para construir una estadística fiable basada en un muestreo decente. Son por lo menos 2 o 3 años.
4) Una vez que le agarren la mano a todo esto hay que comenzar a aceitar el manejo del riesgo para que la expectancy mejore. Enfóquense en eso, en mejorar la relación risk/reward, como ganar mas cuando ganan y como perder menos cuando pierden. Si logran un 50% de operaciones exitosas será un éxito. Personalmente si logro una mejor expectancy hasta prefiero sólo un 40% de operaciones buenas porque el control de riesgo te garantiza ganar en el largo plazo aún con la falla que involucrás en las estadísticas al tener 60% de malos trades.
5) En monentos de mercado fuerte van a haber muchos breakouts con continuación que presentan ganancias rápidas. Cuando esto no sucede y los breakouts presentan ganancias escasas o muy lentas, es señal de mercado débil y aún así los setups siguen apareciendo. En ese caso personalmente no dejo de abrir operaciones pero disminuyo el tamaño de las posiciones. Solos se van a ir dando cuenta cuando ser agresivos y cuando no. En realidad es sentido común, cuando te va bien, aumentás la agresividad y concentrás la operatoria en el sector o los dos sectores mas fuertes y cuando los resultados son mas pobres, empezás a diversificar y a disminuir el tamaño de las posiciones hasta que vuelvas a estar fino o el mercado recupere la fortaleza que pudo haber perdido.
En dos o tres años me cuentan como les fue.
Tengo mucho trabajo, no creo que aparezca por acá con la frecuencia de antes.
Saludos y no se olviden de especializarse en algo. Es el mejor consejo que les puedo dar.
esponja escribió: ↑ Los que desean ser swing traders de stocks, sepan que se puede operar con éxito. Pero hay que especializarse y lograr algo parecido a la perfección en la operatoria. Lo mejor es operar tendencia, sólo papeles in stage 2 como diría Stan. Es el único edge con el que se puede contar. Ok, primer filtro. A partir de acá hay dos caminos: o se operan pullbacks, o se operan breakouts, es decir, rupturas al alza PREFERENTEMENTE después de una consolidación con volatilidad en baja.
1) Si se operan pullbacks, no hay que intentar atajar el cuchillo en plena caída, hay que esperar reversión y pagar arriba del máximo de ese día, a la rueda siguiente. O sea, si al otro día de la reversión no se supera el máximo de la misma, no pagás. La ventaja de esto es que el punto de entrada está muy cerca del último low, punto por debajo del cual el trade se cierra a pérdida porque el lower low anula la idea del long.
2) Si se operan breakouts, se paga el día que se da la rupura. La desventaja acá es que a veces el último low está algo lejos y hay que estar muy afilado con el manejo del riesgo. Lo ideal es que la consolidación previa al breakout tenga mínimos ascendentes para gestionar mejor el riesgo (mientras mas cerca esté el punto de entrada del último mínimo, más fácil gestionar el riesgo).
Dicho esto queda claro que no se operara intentando agarrar pisos y siempre se paga si el precio sube.
Importante:
-Sólo papeles en tendencia con las medias de 50 arriba de la de 100 y la de 200 y price arriba de la de 50 obviamente. El tema de las medias no es para señalar ningún trade por cruce sino para marcar esto que digo de la tendencia bien definida y poder filtrar las candidatas. Yo le exijo al papel estar por lo menos un 35% arriba del 52WL y no mas del 15% abajo del 52WH
-Yo particularmente elijo papeles sin deuda o poca deuda, con crecimiento de las ventas en los últimos trimestes y un volumen digno. No le tengan miedo al bajo float de algunas candidatas, suelen volar..
Todas las semanas van a tener setups listos para agregar al watchist, de a decenas..
Traten de operar papeles de los sectores de mejor desempeño. El mismo filtro que empleen les va a ir mostrando proliferación de setups en los mejores sectores. Aunque haya un buen setup en un sector que anda mal, es mejor pasarlo por alto.
Ok, todo esto es básico, lo siguiente es lo mas importante, la administración del riesgo.
1) Tienen que entender que como swing traders son tenedores débiles porque trabajan con stop loss. Si, no queda otra para el que opera bajo esta modalidad. Y serán sacados del juego muchas veces. No pasa nada. Asúmanlo. Pongan una stop limit order que se gatille cuando el precio alcance su risk tolerance level y listo. Que se vuelva automático. Mientras más automática sea esta conducta, más rápido lograrán los buenos resultados. Siempre que abran una operación determinen el riesgo máximo permitido. Normalmente para este tipo de operatoria es de alrededor del 2% del capital total en la cuenta.
2) Si la operación es ganadora es mucho mas difícil y tienen que proteger sus ganancias. Mil veces estás arriba un 10% y te quedás con las manos vacías porque el papel retrocede. Nunca dejen que una operación ganadora se transforme en perdedora. Y eliminen de la cabeza el miedo a vender y que siga subiendo. Pasa muchas veces. Pero no importa! No se enamoren de ningún papel. Si el precio alcanza una ganancia igual al risk, subís el stop a even. Si duplica tu risk, subís el stop protegiendo una ganancia igual a tu risk. Si triplica tu risk, vendan la mitad (siempre la mitad, eviten las trampas psicológicas) Y si sigue subiendo hay que ir protegiendo ganancias como sea, siempre se puede ir subiendo el stop.
3) Anoten todas las operaciones y armen una planilla. Acá el tema es que la expectancy te favorezca y necesitan mínimo 500 operaciones, preferentemente 1000, para construir una estadística fiable basada en un muestreo decente. Son por lo menos 2 o 3 años.
4) Una vez que le agarren la mano a todo esto hay que comenzar a aceitar el manejo del riesgo para que la expectancy mejore. Enfóquense en eso, en mejorar la relación risk/reward, como ganar mas cuando ganan y como perder menos cuando pierden. Si logran un 50% de operaciones exitosas será un éxito. Personalmente si logro una mejor expectancy hasta prefiero sólo un 40% de operaciones buenas porque el control de riesgo te garantiza ganar en el largo plazo aún con la falla que involucrás en las estadísticas al tener 60% de malos trades.
5) En monentos de mercado fuerte van a haber muchos breakouts con continuación que presentan ganancias rápidas. Cuando esto no sucede y los breakouts presentan ganancias escasas o muy lentas, es señal de mercado débil y aún así los setups siguen apareciendo. En ese caso personalmente no dejo de abrir operaciones pero disminuyo el tamaño de las posiciones. Solos se van a ir dando cuenta cuando ser agresivos y cuando no. En realidad es sentido común, cuando te va bien, aumentás la agresividad y concentrás la operatoria en el sector o los dos sectores mas fuertes y cuando los resultados son mas pobres, empezás a diversificar y a disminuir el tamaño de las posiciones hasta que vuelvas a estar fino o el mercado recupere la fortaleza que pudo haber perdido.
En dos o tres años me cuentan como les fue.
Tengo mucho trabajo, no creo que aparezca por acá con la frecuencia de antes.
Saludos y no se olviden de especializarse en algo. Es el mejor consejo que les puedo dar.
. En tiempos de balances (más el Q2) es normal que quede indefinido. Lo que me preocupa que algunas de las tecnológicas le están pegando feo y como sabemos el único sector que aguanto el SP por que el DOW está dormido aun.Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], escolazo21, GARRALAUCHA1000, Google [Bot], lehmanbrothers, Semrush [Bot] y 363 invitados
