chapa escribió: ↑ Escenario Base
De todas las especulaciones posibles, el escenario que considero más probable es una suba fuerte de los bonos en especie D. Estimo subas de aproximadamente 10%/12% en dólares y 7%/8% en pesos.
Para el tipo de cambio, proyecto un dólar en la zona de 1270/1280.
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Oportunidades Detectadas
1. Bonos Linked de GEMSA (MR36O y MR37O)
Actualmente cotizan con paridades cercanas al 45%, considerando el valor al que podría converger el dólar.
Comparando con emisiones hard dólar de la misma empresa, que se negocian con paridades en torno al 90/95, existe un desarbitraje muy fuerte.
A pesar del bajo volumen y de la deuda asociada a Mediterránea, el hecho de tratarse del mismo emisor otorga solidez a esta oportunidad.
Conclusión: Veo aquí una oportunidad clara ("una fija").
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2. Bonos CER
Me gustan como alternativa, pero estimo que el lunes podrían abrir caros debido a las últimas subas.
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3. Acciones
Preferiría posicionarme en empresas sin ADR como:
Aluar (ALUA)
Ternium (TXAR)
San Miguel (SAMI)
Transener (TRAN)
Son activos que han sido muy golpeados y presentan potencial de recuperación.
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4. Consultatio
La acción de Consultatio también presenta margen de seguridad.
Con el impulso positivo que podría tener el sector real estate en este contexto, podría favorecerse notablemente.
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Factores Clave a Monitorear
Frente externo: La estabilidad internacional debe acompañar.
Petróleo: Necesita mantenerse en niveles estables para consolidar el escenario favorable.
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Estrategia Recomendada
El mercado debería dar tiempo para ir rotando activos.
Si el dólar abre por encima de 1300, sería recomendable:
Salir de activos hard dólar.
Rotar hacia especies como las mencionadas anteriormente (bonos linked, acciones locales sin ADR, bonos CER si hay oportunidad).
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Como anuncie el viernes para que las aprovechen
YO ME JUGUE POR LAS QUE ESTAN A 20% O 30%
de los valores antes de los anuncios de trump y eso era solo por trump 
el lunes tambien es por ARGENTINA Ceco2--Valo---Moli---Sami--Bpat--y creo 2 mas que ahora no las recuerdo-
Asi espero al lunes ojala sea por trump y por argentina.
Sami es la mas atrasada esta como a 100% del maximo de Diciembre $1500 y a 30% del valor antes de los anuncios de trump por aranceles y ojo aun es la cotizacion con ese 30% a solo $920 menos de $1000 ,asi que huuu que recorrido tiene esta pebeta puede ir a donde quiera con ese 100% al maximo.
El lunes me parece que sucedera algo similar al viernes se colapsa BYMA y nadie podra comprar( solo los amigos de byma logico) y todos por no comprar el viernes como les decia y me cargaban veran como suben y suben las cotizaciones y no podran hacer nada ante eso,no podran comprar nada porque arranca primero usa media hora y ya ahi se veran las subas de los adr y aca sera imposible por eso compre y les decia cuales eran las mejores acciones para ganarles mas %%%% y que aun no habian subido como si subio el resto.
