Títulos Públicos

[alfil]

Si llega a romper el piso de 37,10 agárralo.

cerca del piso de la banda compro hasta que sangre, no dejo un peso argentino ni en el cajon de la mesita de luz..
el peso se deteriora minuto a minuto , ya es un papel pintado..

[Tales]

Negocian subir la tasa de Bienes Personales para destrabar el Presupuesto -

Se recaudarían $ 30.000 millones extras. Serían para compensar los recortes a las provincias por el ajuste.

Según el proyecto, los que declaren a partir de $ 2millones (menos de ese valor ahora quedarían exceptuados) y hasta 5 millones tributarían una tasa de 0,25%. Entre $ 5 y 10 millones el tributo sería de 0,50. Y a partir de los 20 millones la tasa sería de 0,75%. Los depósitos y títulos públicos argentinos seguirán exentos.


https://www.clarin.com/politica/negocia ... BrDmh.html

Kambiemos ?

[$Rodri$]

El excel tiene la funcion "dias360" que te tira la cantidad de dias en base 360 entre 2 fechas dadas.

Exacto

[paisano]

Se utiliza 136 días porque son dias360, si fueran días 365 si serían 139.
El valor nominal siempre es 100, lo que te cambia es el precio de emisión, en éste caso es 100.3 y en la anterior de ésta especie fue 101.2

El excel tiene la funcion "dias360" que te tira la cantidad de dias en base 360 entre 2 fechas dadas.

[$Rodri$]

el plazo es 139 días, usar eso para el cálculo.
tener en cuenta que en la anterior suscripción el valor base no fue 100 sino algo más, creo que 100.40

Se utiliza 136 días porque son dias360, si fueran días 365 si serían 139.
El valor nominal siempre es 100, lo que te cambia es el precio de emisión, en éste caso es 100.3 y en la anterior de ésta especie fue 101.2

[paisano]

Bursátil y paisano, hagan el favor de venderse , y cuente que se siente no tener billetes para responder.
Es como pisar una granada .

Fijate en la pagina del rofex las condiciones del contrato de futuro sobre dolar, a lo mejor eso te quita las dudas.

[czekajlo]

Hola! Esta bien tu lógica, pero lo tenés que multiplicar por 136 días, no 139 (se paga el viernes) y dividir por 360, no por 365. Te da $2241.66

el plazo es 139 días, usar eso para el cálculo.
tener en cuenta que en la anterior suscripción el valor base no fue 100 sino algo más, creo que 100.40

[maub]

IPC de USA de septiembre 0,1% MoM vs 0,2% esperado

[jorgecolor]

Hola! Esta bien tu lógica, pero lo tenés que multiplicar por 136 días, no 139 (se paga el viernes) y dividir por 360, no por 365. Te da $2241.66

GRACIAS Rodri, saludos.-

[gstnbrtl]

Si llega a romper el piso de 37,10 agárralo.

[$Rodri$]

buenas, disculpen mi ignorancia, el cálculo del pago integro al vto de las lecap se cálcula igual que un PF o LEBAC es decir a modo de ejemplo si yo licito $ 10.000,oo al vto cobro:

10000x139x59.43/36500 = 2.263,22 Pesos: $ 12.263,22

gracias al que me lo confirme,

saludos

Hola! Esta bien tu lógica, pero lo tenés que multiplicar por 136 días, no 139 (se paga el viernes) y dividir por 360, no por 365. Te da $2241.66

[jorgecolor]

buenas, disculpen mi ignorancia, el cálculo del pago integro al vto de las lecap se cálcula igual que un PF o LEBAC es decir a modo de ejemplo si yo licito $ 10.000,oo al vto cobro:

10000x139x59.43/36500 = 2.263,22 Pesos: $ 12.263,22

gracias al que me lo confirme,

saludos

[mateamargo]

Bursátil y paisano, hagan el favor de venderse , y cuente que se siente no tener billetes para responder.
Es como pisar una granada .

El que se quiere cubrir no necesita tener billetes ,
el que se quiso ir ya se fue,
como usted me imagino,
así que el que se quedó también tendrá sus
razones válidas .

[murddock]

No, no se asegura nada mas que un precio a Futuro, cuyo contrato hoy tiene una tasa descomunal, es decir la serie ya tiene implicita una devaluacion del 70% anual, con lo cual el que compra USD Fut DIC a 42 pesos hoy si a fin de año esta a 41 no solo no agarro la devaluacion desde 37 (valor hoy) hasta 41 (valor spot fin de Dic que estamos suponiendo en este ejemplo) sino que encima habra terminado perdiendo 1 peso por contrato ( si compraste 1.000 contrates habras perdido 1 millon de pesos a pesar de la suba del spot en este caso). Con lo cual a priori es un instrumento que si tenes un timing muy preciso te puede dar buenos reeditos ya que en el mientras tanto la tasa implicita se mantiene y si hay un movimiento explosivo se puede decir que la suba del spot la agarras bastante de lleno. Ahora si lo tomas como mero instrumento de cobertura, en contextos como el actual donde las tasas implicitas son muy elevadas se puede perder mucho dinero tan solo por paso del tiempo si el TC se plancha hasta el vencimiento o incluso como puse en este ejemplo si sube pero a menos que el precio pactado al inicio de la operacion de compra del contrato. Como veras Rofex no es soplar y hacer botellas, necesitas un timing de pt madre, ademas de saber que va subir.
Dicho esto, te reitero el vendedor del contrato solo se compromete a pagar las diferencias diarias en pesos hasta el vencimiento del contrato, que liquida Argentina Clearing, en ningun momento se compromete a entregar ningun billete por lo que lo que decis es incorrecto. Y en este caso el mayor vendedor es el BCRA que esta sentado sobre una montaña de pesos asique no le mueve el amperimetro que tenga que pagar algunos miles de millones de pesos por perdidas en Rofex, mas alla del aumento de la BM como dije anteriormente, que es otro tema.

Ojo, a pagar o a cobrar ya que puede bajar el contrato u oscilar fuertemente en su vida. Por ejemplo, hace no mas de 2 semanas se llego a pagar a fin del mes pasado 46.70 por la posicion DIC 2018 que hoy cotiza a menos de 42 pesitos. Quiere decir que el que se quizo asegurar comprando Rofex DIC a 46.70 por 1000 contratos por ejemplo, tuvo que ir poniendo diariamente hasta 4.7 millones de pesos en total que se fueron debitando de la cuenta comitente a media que el contrato fue perdiendo valor. O dicho de otro modo el vendedor de ese contrato a 46.70 hoy ya tiene en su cuenta 4.7 millones de pesos mas. Recordemos que nadie te obliga a mantener la posicion abierta hasta el vencimiento con lo cual esa diferencia se puede embolsar sin ningun problema. Por lo que comenta Alzamer se nota que nunca opero Rofex..

[murddock]

Cuando un importador por ejemplo, compra futuros , es para asegurarse la compra de dólares.
El que los vende los tiene que tener para no quebrar.

Las ventas de futuros del central se restan de las reservas , ya que lo que queda es lo que sirve de respaldo de la moneda.
El valor bruto, que es sin restar no sirve para nada, es como no tenerlo.

Es cierto que se mueven pesos , pero si no tenes o vas a tener los usd, provocas una híper o, como dije, quebras.

La argentina va a un default seguro, lo que no se sabe es si , antes, pasa por una híper como la del 89.

Es condición para evitar la híper, ir a un default ordenado lo antes posible.

En cuanto a saber cuanto fue en dólares y cuánto en pesos de la renovación de hoy, se puede estimar mirando las reservas
dentro de tres días más o menos.

Debe ser bastante lo que se suscribió en pesos, ya que el gobierno, vía los medios manejados, hace la publicidad de que las letes son la manera de hacerse de dólares más baratos. Además eso es exactamente lo sucedido en los últimos meses.
Cada 15 días que vencen las letes, si uno examina las reservas , observa una baja pronunciada que excede lo que no se renueva.

Es un efecto ponzi en el que tratan de meter a los incautos.

Siempre, siempre, termina en estafa.

No, no se asegura nada mas que un precio a Futuro, cuyo contrato hoy tiene una tasa descomunal, es decir la serie ya tiene implicita una devaluacion del 70% anual, con lo cual el que compra USD Fut DIC a 42 pesos hoy si a fin de año esta a 41 no solo no agarro la devaluacion desde 37 (valor hoy) hasta 41 (valor spot fin de Dic que estamos suponiendo en este ejemplo) sino que encima habra terminado perdiendo 1 peso por contrato ( si compraste 1.000 contrates habras perdido 1 millon de pesos a pesar de la suba del spot en este caso). Con lo cual a priori es un instrumento que si tenes un timing muy preciso te puede dar buenos reeditos ya que en el mientras tanto la tasa implicita se mantiene y si hay un movimiento explosivo se puede decir que la suba del spot la agarras bastante de lleno. Ahora si lo tomas como mero instrumento de cobertura, en contextos como el actual donde las tasas implicitas son muy elevadas se puede perder mucho dinero tan solo por paso del tiempo si el TC se plancha hasta el vencimiento o incluso como puse en este ejemplo si sube pero a menos que el precio pactado al inicio de la operacion de compra del contrato. Como veras Rofex no es soplar y hacer botellas, necesitas un timing de pt madre, ademas de saber que va subir.
Dicho esto, te reitero el vendedor del contrato solo se compromete a pagar las diferencias diarias en pesos hasta el vencimiento del contrato, que liquida Argentina Clearing, en ningun momento se compromete a entregar ningun billete por lo que lo que decis es incorrecto. Y en este caso el mayor vendedor es el BCRA que esta sentado sobre una montaña de pesos asique no le mueve el amperimetro que tenga que pagar algunos miles de millones de pesos por perdidas en Rofex, mas alla del aumento de la BM como dije anteriormente, que es otro tema.