El Conde escribió:El monito pagador de calls tiene el tiempo a favor en el primer mes del ejercicio, o sea ahí es donde sus chances están a favor, obviamente si el activo agarra minimamente para el lado de su posición, la segunda mitad del ejercicio es zona peligrosa y las ultimas 2 semanas generalmente es para perderlo todo y salir a fondear de nuevo la cuenta, zona de lanzadores malos que se quedan con tu dinero sin hacer demasiado esfuerzo, salvo raras excepciones, que las hay pero son las menos.
Lo que no entiendo es por que al que compra calls le dicen "monito"
Respecto al efecto tiempo en el valor teorico de la prima, si dibujas la curva prima(tiempo) tiene concavidad negativa, es decir, ciertamente en forma porcentual las perdidas de valor teorico son mayores a medida que se acerca el vencimiento. Pero esto no es una contra para el que compra el call necesariamente, de hecho si el movimiento del precio al alza se da cerca del vencimiento el apalancamiento del call es mucho mayor que si se da lejos y ahi los "monitos" se llenan los bolsillos mucho mas que si el movimiento se da en la misma cantidad de dias pero mas lejos del opex.
al que lo aprovechó