JUAN1807 escribió:lestat
necesito salir de ceco, me podras dar por favor 2 o 3 papeles en donde entrar??
gracias.-
De papeles Argentinos yo sólo tengo Cepu. Me encanta por dónde la mire, muy barata, me parece que hay muy poco riesgo, y con dividendos crecientes a la vista.
Veo que mucha gente que considero seria (inversores por AF) tiene en este momento IRSA (castigada en exceso últimamente, yo capaz que vuelvo a entrar), o empresas como Erar o Aluar, de mucha calidad, que han quedado golpeadas por la noticia de los aranceles de Trump. Veo gente entusiasmada con CVH, Mirgor y Garo, pero yo no estoy tan convencido y no entré en demasiados detalles.
Después estoy operando en NYSE (desde mi broker local) pero no me considero muy experimentado, la verdad, y vengo con resultados muy modestos en este terreno, aunque si te sirve el dato tengo China Mobile (CHL) y Xinyuan (XIN) por la combinación de dividendos y ratios fundamentales (P/E, P/B) muy bajos, junto con la empresa más grande de alquiler de aviones que se llama AerCap (AER) que en vez de dividendos hace recompras constantes. Tengo 2 papeles más chiquitos y te diría que más arriesgados/especulativos que son SECO y ANFI pero que espero que crezcan un montón durante los próximos años.
De lo que es Cedeares me parece muy interesante Gazprom (yo la tengo con un broker de afuera para evitar la comisión del Deutsche sobre los dividendos) y veo que hay mucha gente con Vale, aunque a mí me parece muy volátil el tema del Iron Ore y me rompe las pelotas, la verdad, pero puede ser muy buena inversión. Otra que compré afuera fue Norilsk Nickel, una minera diversificada que también creo que es una buena inversión y es menos volátil porque no depende de un único commodity. Este pelotón de empresas de commodities y minería tiene muy buenos dividendos (o en el caso de Vale se espera que los tenga en el corto plazo). La empresas rusas están regaladas por temas geopolíticos, sobre todo Gazprom que es estatal, pero es monstruo infernal que está tendiendo gasoductos para el lado de Turquía y China.
También tengo 20% de liquidez/RF corta. El mercado internacional está muy pesado, y no se puede descartar que tengamos muchas mejores ofertas en todos lados, sobre todo países emergentes donde las valuaciones son muy volátiles. Creo que este mercado es para abrocharse bien el cinturón, y llevar más en todas las bajas que puedan llegar a darse, sobre todo si son bajas pronunciadas y se ven precios difíciles de creer por lo baratos.
Todos estos papeles los sigo por SeekingAlpha o a partir de escuchar el análisis de un chabón de Youtube que se llama Sven Carlin. Obvio nunca hago ninguna compra si no puedo reproducir el análisis que cualquiera me acerque por mi mismo, sobre la base de información pública, y también suelo descreer/desconfiar bastante. Espero te sirva esta información.
