Capacitacion y Bibliografia Bursatil

[ROP]

ROP, permitime meter un pequeño aporte.
Un tip bursátil archifamoso es siempre use stop loss. Esta es la gran mentira que nos han estado vendiendo durante décadas. Esa es la principal causa del fracaso de la mayoría que naufraga en los primeros intentos en el mercado. Los stops son el alimento de los grandes. Un buen trader no usa stop loss, sino que hedgea el trade que está a pérdida. Está mentalmente preparado para hedgear su posición si el mercado va en su contra, y disfruta del desafío.

Estimado Esponja:

Todas las opiniones son válidas.

Yo estoy convencido, sobre todo para los que empiezan que hay que usar Stop Loss. Es fundamental. Como el paracaidista que tiene un segundo paracaídas. Como el Ingeniero que en la fábrica anda con casco y lentes.

No creo para nada que sea una gran mentira. ES UNA GRAN VERDAD. Sobre todo para los que empiezan. Si no usan Stop Loss y lo ejecutan terminan en la góndola de segundas marcas del Carrefour en la latita que dice Picadillo de Carne.

Hedgear, como vos decís, sería cubrirse si el mercado se mueve en la dirección no deseada. Adoptar una Estrategia Collar como propone Alejandro. El Stop Loss es un concepto cuando se juega a un lado del mercado. Se va largo o se va corto, sin mayor cobertura. Y aún con cobertura, toda estrategia tiene una zona perdedora que hay que cortar lo antes posible. No sólo se deja de perder sino que se recicla el capital para un nuevo intento. Esperar para recuperar es mortal, ya que la pérdida puede seguir aumentando y el capital está inmovilizado.

Sería muy bueno que aportes cuáles son las "posiciones hedgeadas" que un buen trader usa en vez de usar Stop Loss. Y cómo las disfruta.

Todo ayuda a pensar. De eso se trata.

Abrazo

[esponja]

ROP, permitime meter un pequeño aporte.
Un tip bursátil archifamoso es siempre use stop loss. Esta es la gran mentira que nos han estado vendiendo durante décadas. Esa es la principal causa del fracaso de la mayoría que naufraga en los primeros intentos en el mercado. Los stops son el alimento de los grandes. Un buen trader no usa stop loss, sino que hedgea el trade que está a pérdida. Está mentalmente preparado para hedgear su posición si el mercado va en su contra, y disfruta del desafío.

[esponja]

Tips Bursátiles de Colección (70):

Si tú sólo sigues un Indicador de Sentimiento de Mercado, él debería ser el VIX (CBOE Volatility Index) Regla 5%.

Ten cuidado de comprar acciones toda vez que el VIX está 5% por debajo de su media móvil simple de 10 días.

Por qué? Porque desde 1995, el S&P 500 ha “perdido” dinero sobre una base neta de 5 días siguientes cada vez que el VIX ha estado 5% por debajo de su media móvil de 10 días.

El VIX Regla 5% es también un poderoso indicador en el lado comprador. Desde 1995, cada vez que el VIX ha estado 5% por encima de su media móvil de 10 días, el S&P 500 ha obtenido retornos que son mejores en proporción de 2:1 comparado con los retornos semanales promedio de todas las semanas.

Larry Connors y César Álvarez

Adam Warner siempre tiene presente esto que mencionás

[ezequiel123]

Hola gente, tengo 20 años y arranque con esto hace un par de meses nomas. Vengo bien por ahora, cometiendo algunos errores como comprar mirgor a 1370 jaja pero buen igual voy de largo. Por ahora aprendo de errores como ese y leyendo el foro, me gustaría saber que libro recomendarían para alguien que recién comienza y apenas entiende lo que es el MACD, saludos y gracias!

[ROP]

Tips Bursátiles de Colección (70):

Si tú sólo sigues un Indicador de Sentimiento de Mercado, él debería ser el VIX (CBOE Volatility Index) Regla 5%.

Ten cuidado de comprar acciones toda vez que el VIX está 5% por debajo de su media móvil simple de 10 días.

Por qué? Porque desde 1995, el S&P 500 ha “perdido” dinero sobre una base neta de 5 días siguientes cada vez que el VIX ha estado 5% por debajo de su media móvil de 10 días.

El VIX Regla 5% es también un poderoso indicador en el lado comprador. Desde 1995, cada vez que el VIX ha estado 5% por encima de su media móvil de 10 días, el S&P 500 ha obtenido retornos que son mejores en proporción de 2:1 comparado con los retornos semanales promedio de todas las semanas.

Larry Connors y César Álvarez

[ROP]

Tips Bursátiles de Colección (69):

¿Por qué siguen tantas escuelas de negocios recomendando a Edwards y Magee cuando su libro es esencialmente simplista, en gran medida usando líneas de tendencia, rupturas y pullbacks como bases para el trading?

Ellos lo hacen porque el sistema funciona y siempre lo hace y siempre lo hará. Ahora que casi todos los operadores tienen ordenadores con acceso a datos intradía, muchas de esas técnicas pueden ser adaptadas a Day Trading. Además, los gráficos de vela proporcionan información adicional acerca de quién está controlando el mercado, lo que da como resultado una entrada más oportuna con menor riesgo.

El foco de Edwards y Magee está en la tendencia global. Yo uso esas mismas técnicas básicas, pero pongo mucho más atención a las barras individuales en el gráfico para mejorar la relación de riesgo-beneficio, y dedicar una atención considerable a los gráficos intradía.

Al Brooks

[aleelputero(deputs)]

10) Married Put con apbr, papel a 42$ y put de la 42,40 abril a 1,35$. Ganancia ilimitada y pérdida máxima aproximada - 2,26%. Mas allá de la señal, acá hay una situación a resolverse en estos días con la "amiga" Dilma. Puede dispararse y creo es el momento oportuno par arriesgarse . Veremos Saludos y Buenas Inversiones.
10) 14/04/16. Continuamos con esta estrategia, el Put, de la 42,40 Venció. con el papel a 46,65$ Estamos + 7,61% arriba Aproximadamente.
_ Lanzamos cubierto calls de la Base 30,40 Junio a 18,25$. Mañana la seguimos con vista a ver que pasa el Domingo.
Saludos y Buenas Inversiones.

[aleelputero(deputs)]

.Bueno , hacemos un breve repaso del trade con GGAL para ver donde nos encontramos parados ahora:
9) el 30/03/16. Armamos un collar con GGAL. Papel a 41$, put de la base 42 Abril a 1,70$ y lanzamos calls de la base 50 abril a 0,282$. PERDIDA MÁXIMA -1%, GANANCIA MÁXIMA +17,86%.
El 08/04/16. (Con el papel a 38,30$ 38,50$) Aproximadamente
Se vendió los Puts de la base 42 abril a 3,60$ (promedio) y se Volvió a comprar puts de la base 39 a 0,975$ (Promedio).
Acá teníamos 2 opciones, nos quedábamos quietos hasta la opex asumiendo la pérdida máxima del 1%, o realizábamos esta modificación, que aumentaría nuestras chances de obtener un rendimiento, elevando solamente un poquito más nuestra pérdida máxima Entonces:
Corrimos el collar hacia abajo ¿Para que hicimos esto? el sentido de esta modificación, es lisa y llanamente, para empezar a ganar arriba de los 39$ (put comprado y un poquito más claro), aumentando como dijimos antes la pérdida max del 1% anterior, pero también aumentando la chance de empezar a ganar en virtud de un posible rebote, solamente con la acción por encima de los 39$.
Los resultados netos finales se pondrán al final de la opex.
9) Ponemos los resultados hasta aquí, en primer término es licito colocar cual iba a ser nuestra pérdida máxima en caso de que la estrategia no resultara como yo esperase, ESA ES UNA PEQUEÑA Y GRAN DIFERENCIA A TENER EN CUENTA, ya que es "fácil", ganar con las subas , pero el punto es que pasa si el activo hace todo lo contrario Vamos:
a) Baja del papel desde los 41 y hasta los 38,30 (precio donde corrimos nuestro collar) = -2,70$
b) Venta del put comprado de la base 42 abril a 3,60$ (previa compra a 1,70) = + 1,9$
c) Extinción de nuestro Call lanzado de la base 50 abril a 0,288$ (no creo que el papel llegue a los 50$ mañana) = +0,288$
d) Nueva compra de puts de la base 39 abril a 0,975, que se hace 0. = -0,975.
e) Suba del papel galicia hoy y cotizacion en los 41,50$ desde los 38,30$ = + 3,20$
ENTONCES: nuestra posición al la fecha y se obtiene haciendo una suma algebraica:
a2) = -2,70$
b2) = + 1,9$
c2) = + 0,288$
d2) = -0,975$
e2) = + 3,20$.
= 1,713$ GANANCIA POR ACCIÓN = a un rendimiento positivo hasta ahora del + 4,03% aproximadamente.
Vale mencionar que nuestra pérdida máxima hubiese resultado (si el papel hacia lo contrario, es decir terminaba en 39 o en 0$ inclusive) en solamente -1,93% aproximadamente ESA ES LA PEQUEÑA Y GRAN DIFERENCIA ( redundante pero claro).
Creo que los cálculos están bien hechos, cualquier cosa me dicen.
Y hay que decir algo, cuando todo sube pareciera como que resulta fácil la cosa y esa no es la realidad (recuerdan como se sentían hace 1 semana?). Pero esta demostrado que con las estrategias uno puede ganar y contrarrestar todo lo anterior (riesgo), por eso es tan importante saber defenderse y salvaguardar nuestro capital. Ya lo decía el Maestro Sun Tzu: "Si puedes recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden, permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan todavía forma, y evítalos antes de que se presenten; ésta es la mejor estrategia de todas".
Bueno eso es todo, disculpen los errores si los hay, saludos y buenas inversiones. PD: La estrategia seguirá....

Fe de Erratas me olvide de restar 1,70$ que es el costo del put comprado de base 42

[aleelputero(deputs)]

Depende del brooker, de su minimo y del tamaño de la posicion estimado, ya que cierto volumen en lotes ya practicamente es como comprar acciones por ese monto y no tenes que pagar comision minima, otro tema es fijate que con cualquier otro sistema en donde aplicas un stop loss, ya hubieses cerrado la posicion, con todas las comisiones del caso y lo que es peor quizas es que iba a ser muy dificil de cazar este rebote, mas allá de que suponte si entrabas y salias en papeles y volvias a entrar, los gastos de comision para mi serian muchisimos mas elevados cosa que no ocurrio aqui, ya que solo lo unico que hice fue vender unos puts y comprar otros de base inferior.
SIntetizando son en promedio 300$ a 400$ de comisiones en total por 3 operaciones en lotes, depende del Brooker menos inclusive, eh chico pleito.

[ROP]

Tips Bursátiles de Colección (68):

Ocurre con frecuencia que tras el anuncio de un alto reparto de dividendos, la cotización retrocede. Fenómeno “fait accompli” (hecho consumado).

André Kostolany

[aleelputero(deputs)]

Bueno , hacemos un breve repaso del trade con GGAL para ver donde nos encontramos parados ahora:
9) el 30/03/16. Armamos un collar con GGAL. Papel a 41$, put de la base 42 Abril a 1,70$ y lanzamos calls de la base 50 abril a 0,282$. PERDIDA MÁXIMA -1%, GANANCIA MÁXIMA +17,86%.
El 08/04/16. (Con el papel a 38,30$ 38,50$) Aproximadamente
Se vendió los Puts de la base 42 abril a 3,60$ (promedio) y se Volvió a comprar puts de la base 39 a 0,975$ (Promedio).
Acá teníamos 2 opciones, nos quedábamos quietos hasta la opex asumiendo la pérdida máxima del 1%, o realizábamos esta modificación, que aumentaría nuestras chances de obtener un rendimiento, elevando solamente un poquito más nuestra pérdida máxima Entonces:
Corrimos el collar hacia abajo ¿Para que hicimos esto? el sentido de esta modificación, es lisa y llanamente, para empezar a ganar arriba de los 39$ (put comprado y un poquito más claro), aumentando como dijimos antes la pérdida max del 1% anterior, pero también aumentando la chance de empezar a ganar en virtud de un posible rebote, solamente con la acción por encima de los 39$.
Los resultados netos finales se pondrán al final de la opex.
9) Ponemos los resultados hasta aquí, en primer término es licito colocar cual iba a ser nuestra pérdida máxima en caso de que la estrategia no resultara como yo esperase, ESA ES UNA PEQUEÑA Y GRAN DIFERENCIA A TENER EN CUENTA, ya que es "fácil", ganar con las subas , pero el punto es que pasa si el activo hace todo lo contrario Vamos:
a) Baja del papel desde los 41 y hasta los 38,30 (precio donde corrimos nuestro collar) = -2,70$
b) Venta del put comprado de la base 42 abril a 3,60$ = + 3,60$
c) Extinción de nuestro Call lanzado de la base 50 abril a 0,288$ (no creo que el papel llegue a los 50$ mañana) = +0,288$
d) Nueva compra de puts de la base 39 abril a 0,975, que se hace 0. = -0,975.
e) Suba del papel galicia hoy y cotizacion en los 41,50$ desde los 38,30$ = + 3,20$

ENTONCES: nuestra posición al la fecha y se obtiene haciendo una suma algebraica:

a2) = -2,70$
b2) = + 3,60$
c2) = + 0,288$
d2) = -0,975$
e2) = + 3,20$.

= 3,41$ GANANCIA POR ACCIÓN = a un rendimiento positivo hasta ahora del + 8% aproximadamente.

Vale mencionar que nuestra pérdida máxima hubiese resultado (si el papel hacia lo contrario, es decir terminaba en 39 o en 0$ inclusive) en solamente -1,93% aproximadamente ESA ES LA PEQUEÑA Y GRAN DIFERENCIA ( redundante pero claro).

Creo que los cálculos están bien hechos, cualquier cosa me dicen.
Y hay que decir algo, cuando todo sube pareciera como que resulta fácil la cosa y esa no es la realidad (recuerdan como se sentían hace 1 semana?). Pero esta demostrado que con las estrategias uno puede ganar y contrarrestar todo lo anterior (riesgo), por eso es tan importante saber defenderse y salvaguardar nuestro capital. Ya lo decía el Maestro Sun Tzu: "Si puedes recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden, permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan todavía forma, y evítalos antes de que se presenten; ésta es la mejor estrategia de todas".

Bueno eso es todo, disculpen los errores si los hay, saludos y buenas inversiones. PD: La estrategia seguirá....

[ROP]

Tips Bursátiles de Colección (67):

Usted puede ganar en trading solo si lo enfoca como una búsqueda intelectual. El trading emocional resulta letal.

Para ayudarse a conseguir el éxito practique una gestión del dinero defensiva. Un buen trader mira su capital tan cuidadosamente como un buzo profesional cuida su suministro de aire.

Alexander Elder

[aleelputero(deputs)]

10) Married Put con apbr, papel a 42$ y put de la 42,40 abril a 1,35$. Ganancia ilimitada y pérdida máxima aproximada - 2,26%. Mas allá de la señal, acá hay una situación a resolverse en estos días con la "amiga" Dilma. Puede dispararse y creo es el momento oportuno para arriesgarse . Veremos Saludos y Buenas Inversiones.

[castelpa]

la pagina que mencione recien, para el otro programita de AT aca http://www.introdolar.com/descargo8/bases.html
Ahora fijate por ahi te conviene suscribirte a algun sitio para tener las bases actualizadas, no sale guita por mes ( 60 a 80 mangos) y tenes las herramientas al toque para laburar tranquilo

Gracias Ale!

[GAITA07]

Gracias Ale!

@Gaita07, para poner las medias podes mirar este video https://youtu.be/ZWaqzAf4Shg?t=22m15s
Ahi en el minuto 22 muestro las medias, pero recomiendo mirar todo el video si nunca usaste TradingView.

Saludos

Te agradezco mucho sgarofalo808 lo voy a mirar todo para ver si puedo empezar a usar esta plataforma!