Capitan Piluso escribió:A mi me parece que en el riesgo beneficio estan mucho mejor parado el comprador de call que el vendedor de puts, el que puso 10000 lucas en call ahi termina su riesgo y el beneficio es infinito.... el que lanzo put aparte de tener poca liquidez el riesgo es perder mucha mas guita que 10000 lucas, ademas esta el momento, macd , divergencia rsi, etc etc como fundamental tenes el helicoptero suelto y rally navideño, yo creo que de esas 2 de 12 que gana el frente manteca segun mi compañero bono esta es una![]()
Me parece que igualmente el tema es darle una vuelta de rosca metiendo el tema de las probabilidades, es algo que pocas veces se menciona en los libros. Todos te dicen, armá un ratio riesgo/beneficio de 3 a 1 y entonces estás salvado, y entonces tratando de defender ese ratio, terminás armando stop muy cortos o calculando precios objetivos imposibles. Por ejemplo, prefiero armar un bull con un ratio de 1:1 que tenga un 70% de probabilidades de cumplirse que uno 2:1, 3:1 que no llegue al 15% de probabilidades, está bien, las probabilidades pueden ser subjetivas, o las calculadoras de probabilidades pueden fallar, pero a lo que voy es un tema que pocas veces se trata.
Puede ser que este caso sea el 2 de 12 y el frentemanteca salga ganando (además coincido en la baja liquidez de los puts), pero a lo que voy, y no lo tomes a mal que no es que me la esté agarrando con vos, es que me parece que si nos quedamos conformes con que riesgo limitado/beneficio ilimitado es la salvación o la forma correcta de operar que es como se predica una y otra vez como si fuera una "vaca sagrada", al tema le está faltando una pata...